Liquiditätsmanagement

Steria Liquidity Suite

Mit unserer Lösung für das Cash und Collateral Management sichern Sie Ihre Liquidität zu jeder Zeit

Ein modernes Treasury muss neben der Zahlungsfähigkeit auch permanent eine effiziente Allokation der Liquiditätsbestände sicherstellen können. Zuverlässige und belastbare Prognosen können die Disposition unterstützen und helfen, Engpässe und Überschüsse bei der Liquidität gleichermaßen zu vermeiden.

Genau hier kommt die Steria Liquidity Suite (SLS) ins Spiel. Sie ist unsere ganzheitliche Lösung für ein effizientes Liquiditätsmanagement. Die modular aufgebaute Software deckt sowohl Fremdwährungs- als auch Euro-Liquidität ab und bietet zusätzlich die Möglichkeit der Collateral-Verwaltung. So können Sie Risiken minimieren und Prozesse effizienter gestalten.

Steria Liquidity Suite

 

Nostro Cash Manager

Der Nostro Cash Manager (NCM) ist das zentrale, integrierte Informationssystem der SLS. Der NCM ermittelt die zur Devisendisposition benötigten Fremdwährungspositionen. Die Standardlösung errechnet die prognostizierten Salden aller Nostrokonten und sorgt anhand frei definierbarer Rahmendaten automatisch für eine zeitnahe Glattstellung. International operierende Großbanken wie die HypoVereinsbank, die DZ Bank und auch die Commerzbank vertrauen auf die Funktionalität des Nostro Cash Managers.
 

Euro Cash Manager

Der Euro Cash Manager (ECM) komplettiert die Sicht auf Ihr Cash durch Abdeckung des Zentralbankbereiches und der europäischen RTGS-Systeme. Hierzu erhalten Sie die nötigen Managementinformationen wie auch Funktionalitäten zur Abdeckung regulatorischer Anforderungen.
 

Collateral Optimizer

Ein Katalysator für neue Geschäftsmodelle ist ein methodisch fundiertes und effizient gesteuertes Collateral Management, das so auch hilft, größere Einnahmen zu generieren. Der Collateral Optimizer sorgt für ein transparentes und effizientes Collateral Management und ist der richtige Hebel für Ihr Geschäft.
 

Management Information System

Mit dem Management Information System bieten wir Ihnen ein Informations- und Analyseinstrument zur nachhaltigen Steuerung des Collaterals.
  

Maßkonfektion in der Softwareentwicklung

Die Steria Liquidity Suite ist eine individualisierbare Standardsoftware.

Hierbei unterscheiden wir zwischen:

  • Basismodulen: einsetzbare out-of-the-box-Module
  • funktionalen Modulen: spezifische fachliche Anforderungen (Standard oder individuell)

Unser Architekturmodell bietet umfangreiche Konfigurations- und Erweiterungsmöglichkeiten (Stichwort User Exits).

 

Steria Liquidity Suite_Individualisierte_Standardsoftware

 

Neben den genannten Hauptmodulen bieten wir eine Reihe bereichsübergreifender Module:

  • Abdeckung der Reporting-Anforderungen aus BCBS 248 „Monitoring tools for intraday liquidity management“
  • TARGET2-Securities (T2S) – aktives Management Ihrer Dedicated Cash Accounts (DCA)
  • Reconciliation-Module für die Nachvollziehbarkeit Ihrer Frontoffice-Geschäfte über die gesamte Prozesskette (FO bis Ext. Statement)
  • Forecast-Berechnung zur bedarfsgerechten Durchführung Ihres Fundings

Unser Softwareentwicklungsansatz zur Erstellung standardisierter Individualsoftware ermöglicht die prozessgerechte Umsetzung für die Anforderungen Ihres Hauses. Lernen Sie unsere Produkte und unseren Entwicklungsansatz kennen.

 

 

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Dirk Rath

Senior Manager

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